| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年9月 | |||||
| 公開單位:段水村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 466,541.99 | 633,529.03 | 短期借款 | 13,276.30 | 13,276.30 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 174,833.98 | 120,651.72 |
| 應(yīng)收款項 | 267,235.17 | 67,641.17 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 1,290.25 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 733,777.16 | 701,170.20 | 流動負債合計 | 188,110.28 | 135,218.27 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 10,414.86 | 10,414.86 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 1,100.00 | 13,563.20 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 11,514.86 | 23,978.06 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 746,098.50 | 774,848.50 | 負債合計 | 199,625.14 | 159,196.33 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 746,098.50 | 774,848.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 746,098.50 | 774,848.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 230,556.00 | 230,556.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 1,049,694.52 | 1,086,266.37 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 1,280,250.52 | 1,316,822.37 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 746,098.50 | 774,848.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 1,479,875.66 | 1,476,018.70 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 1,479,875.66 | 1,476,018.70 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應(yīng)收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應(yīng)付款項 | |||||