| 小溪村2025年第二季度村級資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年6月 | |||||
| 公開單位:小溪村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 513,273.63 | 447,630.79 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 509,079.19 | 504,197.49 |
| 應(yīng)收款項 | 260,830.18 | 263,279.18 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 774,103.81 | 710,909.97 | 流動負(fù)債合計 | 509,079.19 | 504,197.49 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負(fù)債： | ||||
| 長期投資 | 20,000.00 | 20,000.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 6,216.65 | 6,216.65 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 368,794.51 | 324,336.23 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 375,011.16 | 330,552.88 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 152,130.18 | 152,130.18 | 負(fù)債合計 | 884,090.35 | 834,750.37 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 152,130.18 | 152,130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 152,130.18 | 152,130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 247,882.00 | 247,882.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -185,738.36 | -199,592.22 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 62,143.64 | 48,289.78 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 172,130.18 | 172,130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 946,233.99 | 883,040.15 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 946,233.99 | 883,040.15 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當(dāng)113科目余額大于0，則余額計入應(yīng)收款項；當(dāng)113科目余額小于0，則余額計入應(yīng)付款項 | |||||