| 江口村2025年第二季度村級資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年6月 | |||||
| 公開單位:江口村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 868,913.55 | 795,960.43 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 302,828.52 | 308,372.52 |
| 應收款項 | 508,432.87 | 515,632.87 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,377,346.42 | 1,311,593.30 | 流動負債合計 | 302,828.52 | 308,372.52 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 10,000.00 | 10,000.00 | 長期借款及應付款 | 36,400.00 | 36,400.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 845,968.62 | 856,087.55 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 882,368.62 | 892,487.55 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 167,827.14 | 167,827.14 | 負債合計 | 1,185,197.14 | 1,200,860.07 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 167,827.14 | 167,827.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 513,000.00 | 513,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 680,827.14 | 680,827.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 343,233.95 | 343,233.95 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 539,742.47 | 458,326.42 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益合計 | 882,976.42 | 801,560.37 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 690,827.14 | 690,827.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 2,068,173.56 | 2,002,420.44 | 負債與所有者權益合計 | 2,068,173.56 | 2,002,420.44 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||