| 陳也村2025年第二季度村級資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年6月 | |||||
| 公開單位:陳也村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 652,944.21 | 245,195.56 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 1,319,168.19 | 675,738.18 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 127,569.91 | 107,941.91 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 780,514.12 | 353,137.47 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,319,168.19 | 675,738.18 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | 非流動(dòng)負(fù)債： | ||||
| 長期投資 | 340,000.00 | 340,000.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | -10,907.93 | 11,439.46 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 4,092.07 | 26,439.46 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,079,755.80 | 1,079,755.80 | 負(fù)債合計(jì) | 1,323,260.26 | 702,177.64 |
| 減：累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,079,755.80 | 1,079,755.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 1,079,755.80 | 1,079,755.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 682,579.80 | 682,579.80 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 194,429.86 | 388,135.83 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 877,009.66 | 1,070,715.63 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,419,755.80 | 1,419,755.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,200,269.92 | 1,772,893.27 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2,200,269.92 | 1,772,893.27 |
| *注意事項(xiàng)：113科目為兩性科目，當(dāng)113科目余額大于0，則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)；當(dāng)113科目余額小于0，則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||