| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||||
| 2025年11月 | |||||||
| 公開單位:寨上村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||||
| 貨幣資金 | 66,649.15 | 131,870.72 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 62,220.20 | 45,720.20 | ||
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 225,264.40 | 225,264.40 | 應(yīng)付工資 | 22,500.00 | 22,500.00 | ||
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 291,913.55 | 357,135.12 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 84,720.20 | 68,220.20 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | 非流動(dòng)負(fù)債： | ||||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 41,723.24 | 41,723.24 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 104,400.00 | 104,400.00 | ||
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 49,438.50 | 48,393.50 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 195,561.74 | 194,516.74 | ||
| 固定資產(chǎn)原值 | 343,281.29 | 343,281.29 | 負(fù)債合計(jì) | 280,281.94 | 262,736.94 | ||
| 減：累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 343,281.29 | 343,281.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 343,281.29 | 543,281.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 減：累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 220,385.29 | 220,385.29 | ||
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 210,479.57 | 210,479.57 | ||
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -75,951.96 | 206,814.61 | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 354,912.90 | 637,679.47 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 343,281.29 | 543,281.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 635,194.84 | 900,416.41 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 635,194.84 | 900,416.41 | ||
| *注意事項(xiàng)：113科目為兩性科目，當(dāng)113科目余額大于0，則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)；當(dāng)113科目余額小于0，則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||||
| 公開時(shí)間：2025-12-03 | |||||||