| 資產(chǎn)負債表 | |||||||
| 2025年11月 | |||||||
| 公開單位:萬溪村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 | ||
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||||
| 貨幣資金 | 174,267.25 | 111,665.36 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 522,902.62 | 468,254.52 | ||
| 應收款項 | 184,930.98 | 184,930.98 | 應付工資 | 15,255.00 | 15,255.00 | ||
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 | ||
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 | ||
| 流動資產(chǎn)合計 | 359,198.23 | 296,596.34 | 流動負債合計 | 538,157.62 | 483,509.52 | ||
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 108,640.27 | 108,640.27 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 | ||
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 237,102.27 | 238,239.27 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 345,742.54 | 346,879.54 | ||
| 固定資產(chǎn)原值 | 484,369.10 | 484,369.10 | 負債合計 | 883,900.16 | 830,389.06 | ||
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 484,369.10 | 484,369.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計 | 484,369.10 | 484,369.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 482,809.10 | 482,809.10 | ||
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 81,977.11 | 81,977.11 | ||
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -605,119.04 | -614,209.83 | ||
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | -40,332.83 | -49,423.62 | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 484,369.10 | 484,369.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 843,567.33 | 780,965.44 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 843,567.33 | 780,965.44 | ||
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||||
| 公開時間：2025-12-03 | |||||||